三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 581,575,740 | 490,163,224 |
| 親投資信託受益証券 | 29,612,081,681 | 21,209,636,837 |
| 派生商品評価勘定 | 187,916,242 | － |
| 未収入金 | 398,147,080 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 1,333 | 851 |
| 流動資産合計 | 30,779,722,076 | 21,829,800,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,779,722,076 | 21,829,800,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 623,116,000 |
| 未払金 | － | 3,137,355 |
| 未払収益分配金 | 86,698,740 | 61,903,537 |
| 未払解約金 | 719,945,674 | 197,498,282 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,762 | 761,150 |
| 未払委託者報酬 | 33,198,095 | 22,073,323 |
| その他未払費用 | 120,189 | 79,911 |
| 流動負債合計 | 841,107,460 | 908,569,558 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 841,107,460 | 908,569,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,899,580,290 | 20,634,512,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,039,034,326 | 286,719,019 |
| （分配準備積立金） | 945,150,878 | 578,711,728 |
| 元本等合計 | 29,938,614,616 | 20,921,231,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,938,614,616 | 20,921,231,354 |
| 負債純資産合計 | 30,779,722,076 | 21,829,800,912 |
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