三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,163,224 | 272,247,270 |
| 親投資信託受益証券 | 21,209,636,837 | 12,659,260,058 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 156,000,000 |
| 未収利息 | 851 | 428 |
| 流動資産合計 | 21,829,800,912 | 13,087,507,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,829,800,912 | 13,087,507,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 623,116,000 | 175,507,740 |
| 未払金 | 3,137,355 | 2,826,900 |
| 未払収益分配金 | 61,903,537 | 40,460,974 |
| 未払解約金 | 197,498,282 | 143,048,318 |
| 未払受託者報酬 | 761,150 | 487,413 |
| 未払委託者報酬 | 22,073,323 | 14,134,996 |
| その他未払費用 | 79,911 | 51,170 |
| 流動負債合計 | 908,569,558 | 376,517,511 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 908,569,558 | 376,517,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,634,512,335 | 13,486,991,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 286,719,019 | -776,001,382 |
| （分配準備積立金） | 578,711,728 | 402,240,186 |
| 元本等合計 | 20,921,231,354 | 12,710,990,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,921,231,354 | 12,710,990,245 |
| 負債純資産合計 | 21,829,800,912 | 13,087,507,756 |
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