三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,247,270 | 65,427,800 |
| 親投資信託受益証券 | 12,659,260,058 | 9,777,517,784 |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,801,500 |
| 未収入金 | 156,000,000 | 170,325,860 |
| 未収利息 | 428 | 98 |
| 流動資産計 | 13,087,507,756 | 10,045,073,042 |
| 資産の部合計 | 13,087,507,756 | 10,045,073,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 175,507,740 | － |
| 未払金 | 2,826,900 | － |
| 未払収益分配金 | 40,460,974 | 30,345,053 |
| 未払解約金 | 143,048,318 | 53,807,285 |
| 未払受託者報酬 | 487,413 | 382,033 |
| 未払委託者報酬 | 14,134,996 | 11,078,935 |
| その他未払費用 | 51,170 | 40,103 |
| 流動負債計 | 376,517,511 | 95,653,409 |
| 負債の部合計 | 376,517,511 | 95,653,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,486,991,627 | 10,115,017,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,001,382 | -165,598,254 |
| （分配準備積立金） | 402,240,186 | 342,140,609 |
| 元本等合計 | 12,710,990,245 | 9,949,419,633 |
| 純資産の部合計 | 12,710,990,245 | 9,949,419,633 |
| 負債・純資産合計 | 13,087,507,756 | 10,045,073,042 |
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