三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,427,800 | 152,100,334 |
| 親投資信託受益証券 | 9,777,517,784 | 7,613,488,318 |
| 派生商品評価勘定 | 31,801,500 | － |
| 未収入金 | 170,325,860 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 98 | 209 |
| 流動資産計 | 10,045,073,042 | 7,835,588,861 |
| 資産の部合計 | 10,045,073,042 | 7,835,588,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 50,983,995 |
| 未払金 | － | 711,060 |
| 未払収益分配金 | 30,345,053 | 23,657,958 |
| 未払解約金 | 53,807,285 | 35,687,932 |
| 未払受託者報酬 | 382,033 | 288,963 |
| 未払委託者報酬 | 11,078,935 | 8,379,955 |
| その他未払費用 | 40,103 | 30,332 |
| 流動負債計 | 95,653,409 | 119,740,195 |
| 負債の部合計 | 95,653,409 | 119,740,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,115,017,887 | 7,885,986,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,598,254 | -170,137,624 |
| （分配準備積立金） | 342,140,609 | 277,369,094 |
| 元本等合計 | 9,949,419,633 | 7,715,848,666 |
| 純資産の部合計 | 9,949,419,633 | 7,715,848,666 |
| 負債・純資産合計 | 10,045,073,042 | 7,835,588,861 |
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