三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65,416 | 45,164 |
| 有価証券売買等損益 | 1,160,257,726 | 1,111,970,534 |
| 為替差損益 | -417,891,830 | -929,681,074 |
| 営業収益合計 | 742,431,312 | 182,334,624 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,321,705 | 1,875,955 |
| 委託者報酬 | 67,329,480 | 54,402,732 |
| その他費用 | 243,716 | 218,515 |
| 営業費用合計 | 69,894,901 | 56,497,202 |
| 全事業営業利益 | 672,536,411 | 125,837,422 |
| 当期経常利益 | 672,536,411 | 125,837,422 |
| 当年度純利益 | 672,536,411 | 125,837,422 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,254,448 | 5,631,872 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,598,254 | -170,137,624 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,105,178 | 32,921,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,105,178 | 32,921,336 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,486,743 | 2,111,034 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,486,743 | 2,111,034 |
| 分配金 | 201,497,270 | 155,555,222 |
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