三菱UFJ⁄マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月11日 至 2013年11月11日 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 140,336 | 65,416 |
| 有価証券売買等損益 | -1,256,376,779 | 1,160,257,726 |
| 為替差損益 | 325,311,420 | -417,891,830 |
| 営業収益合計 | -930,925,023 | 742,431,312 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,408,454 | 2,321,705 |
| 委託者報酬 | 98,845,159 | 67,329,480 |
| その他費用 | 357,829 | 243,716 |
| 営業費用合計 | 102,611,442 | 69,894,901 |
| 全事業営業利益 | -1,033,536,465 | 672,536,411 |
| 当期経常利益 | -1,033,536,465 | 672,536,411 |
| 当年度純利益 | -1,033,536,465 | 672,536,411 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -36,268,718 | 21,254,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,001,382 | -165,598,254 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,937,206 | 163,105,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,106,730 | 163,105,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 830,476 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,657,834 | 2,486,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,182,173 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,475,661 | 2,486,743 |
| 分配金 | 288,732,026 | 201,497,270 |
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