有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

「三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
【純資産額計算書】

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	9,769,429,603
Ⅱ 負 債 総 額	49,665,459
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,719,764,144
Ⅳ 発 行 済 口 数	9,755,041,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9964 ( 1万口当たり 9,964	)

「三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,774,861,156
Ⅱ 負 債 総 額	18,689,052
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,756,172,104
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,342,782,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3079 ( 1万口当たり 13,079	)

<参考>「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	11,411,295,321
Ⅱ 負 債 総 額	21,202,368
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,390,092,953
Ⅳ 発 行 済 口 数	8,041,908,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4163 ( 1万口当たり 14,163	)