有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 14,386,878,078 14,386,878,078 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 19,956,671,318 19,956,671,318 | (分配付) (分配落) | 10,119 10,119 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 24,531,185,464 24,458,441,223 | (分配付) (分配落) | 10,117 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年10月10日) | 29,665,798,640 29,578,962,420 | (分配付) (分配落) | 10,249 10,219 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年11月12日) | 30,025,313,356 29,938,614,616 | (分配付) (分配落) | 10,390 10,360 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年12月10日) | 29,546,030,243 29,459,516,714 | (分配付) (分配落) | 10,246 10,216 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 29,987,091,828 29,898,851,512 | (分配付) (分配落) | 10,195 10,165 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 27,954,687,886 27,871,139,082 | (分配付) (分配落) | 10,038 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 25,187,237,478 25,111,275,066 | (分配付) (分配落) | 9,947 9,917 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 23,407,335,773 23,338,349,229 | (分配付) (分配落) | 10,179 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 20,983,134,891 20,921,231,354 | (分配付) (分配落) | 10,169 10,139 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 18,686,889,784 18,630,029,891 | (分配付) (分配落) | 9,859 9,829 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 16,917,275,929 16,864,113,420 | (分配付) (分配落) | 9,547 9,517 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 15,792,126,349 15,742,753,748 | (分配付) (分配落) | 9,596 9,566 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 14,376,082,390 14,329,913,794 | (分配付) (分配落) | 9,341 9,311 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年10月10日) | 13,478,115,005 13,435,407,552 | (分配付) (分配落) | 9,468 9,438 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年11月11日) | 12,751,451,219 12,710,990,245 | (分配付) (分配落) | 9,455 9,425 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年12月10日) | 11,903,418,277 11,865,751,635 | (分配付) (分配落) | 9,481 9,451 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 11,313,092,472 11,277,536,565 | (分配付) (分配落) | 9,545 9,515 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 10,911,047,118 10,877,130,879 | (分配付) (分配落) | 9,651 9,621 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 10,502,423,209 10,469,766,605 | (分配付) (分配落) | 9,648 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 10,197,512,568 10,166,155,743 | (分配付) (分配落) | 9,756 9,726 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 9,979,764,686 9,949,419,633 | (分配付) (分配落) | 9,866 9,836 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 19,217,255,244 | 9,962 | ||
| 6月末日 | 17,318,357,175 | 9,559 | ||
| 7月末日 | 16,245,741,647 | 9,601 | ||
| 8月末日 | 14,787,686,475 | 9,460 | ||
| 9月末日 | 13,753,739,772 | 9,474 | ||
| 10月末日 | 13,160,350,979 | 9,591 | ||
| 11月末日 | 12,302,356,094 | 9,505 | ||
| 12月末日 | 11,390,792,952 | 9,486 | ||
| 平成26年 1月末日 | 11,031,729,523 | 9,656 | ||
| 2月末日 | 10,711,360,235 | 9,719 | ||
| 3月末日 | 10,249,328,073 | 9,726 | ||
| 4月末日 | 10,045,388,473 | 9,802 | ||
| 5月末日 | 9,719,764,144 | 9,964 | ||
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