有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/08 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第36計算期間	65,994,408	132,241,777	2,349,075,071
第37計算期間	348,447,847	82,043,494	2,615,479,424
第38計算期間	63,840,052	265,359,653	2,413,959,823
第39計算期間	42,545,848	138,514,767	2,317,990,904
第40計算期間	73,350,418	121,667,305	2,269,674,017
第41計算期間	88,063,185	108,033,763	2,249,703,439
第42計算期間	57,508,341	83,464,039	2,223,747,741
第43計算期間	110,307,991	179,032,180	2,155,023,552
第44計算期間	55,353,109	92,357,775	2,118,018,886
第45計算期間	97,377,940	89,589,478	2,125,807,348
第46計算期間	5,415,443	29,272,532	2,101,950,259
第47計算期間	14,124,503	86,657,421	2,029,417,341
第48計算期間	6,275,469	36,940,137	1,998,752,673
第49計算期間	3,725,728	25,526,268	1,976,952,133
第50計算期間	20,068,976	38,567,419	1,958,453,690
第51計算期間	14,496,414	11,460,930	1,961,489,174
第52計算期間	9,033,244	87,500,969	1,883,021,449
第53計算期間	86,604,777	127,365,414	1,842,260,812
第54計算期間	135,101,828	139,487,761	1,837,874,879
第55計算期間	175,755,721	122,347,844	1,891,282,756
第56計算期間	195,731,300	84,002,255	2,003,011,801
第57計算期間	725,295,936	20,982,992	2,707,324,745
第58計算期間	1,238,599,572	89,058,751	3,856,865,566
第59計算期間	1,328,874,291	106,405,606	5,079,334,251
第60計算期間	1,035,663,293	181,169,002	5,933,828,542
第61計算期間	1,199,876,317	295,777,780	6,837,927,079
第62計算期間	1,258,225,353	343,777,257	7,752,375,175
第63計算期間	1,794,112,888	123,457,241	9,423,030,822
第64計算期間	1,880,337,380	236,172,892	11,067,195,310
第65計算期間	2,136,981,771	371,046,961	12,833,130,120
第66計算期間	1,720,321,638	440,958,129	14,112,493,629
第67計算期間	1,233,832,532	153,780,452	15,192,545,709
第68計算期間	1,175,888,488	62,952,755	16,305,481,442
第69計算期間	1,527,714,022	96,678,609	17,736,516,855
第70計算期間	389,371,493	161,185,933	17,964,702,415
第71計算期間	690,851,981	261,885,155	18,393,669,241
第72計算期間	1,946,163,275	359,725,896	19,980,106,620
第73計算期間	998,098,795	283,034,941	20,695,170,474
第74計算期間	1,222,799,695	266,516,881	21,651,453,288
第75計算期間	764,400,543	522,380,152	21,893,473,679
第76計算期間	337,095,665	600,425,565	21,630,143,779
第77計算期間	942,977,187	1,237,504,299	21,335,616,667
第78計算期間	1,077,871,514	730,438,572	21,683,049,609
第79計算期間	698,257,459	315,694,771	22,065,612,297
第80計算期間	1,210,007,578	796,794,132	22,478,825,743
第81計算期間	1,085,879,730	366,553,059	23,198,152,414
第82計算期間	1,512,749,927	457,943,667	24,252,958,674
第83計算期間	640,280,131	366,340,968	24,526,897,837
第84計算期間	1,396,134,415	391,801,694	25,531,230,558
第85計算期間	2,084,969,591	413,483,980	27,202,716,169
第86計算期間	2,253,093,646	288,706,882	29,167,102,933
第87計算期間	1,961,523,904	765,613,806	30,363,013,031
第88計算期間	3,515,907,337	834,632,908	33,044,287,460
第89計算期間	2,738,653,666	482,040,509	35,300,900,617
第90計算期間	3,296,897,509	462,034,322	38,135,763,804
第91計算期間	3,505,416,484	414,095,391	41,227,084,897
第92計算期間	3,520,891,851	533,896,914	44,214,079,834
第93計算期間	4,064,783,490	642,558,438	47,636,304,886
第94計算期間	1,632,288,175	910,276,638	48,358,316,423
第95計算期間	506,060,567	216,419,019	48,647,957,971
第96計算期間	1,251,501,661	228,043,015	49,671,416,617
第97計算期間	2,710,566,603	510,721,534	51,871,261,686
第98計算期間	2,629,236,474	748,879,528	53,751,618,632
第99計算期間	3,216,891,012	744,588,611	56,223,921,033
第100計算期間	3,426,665,651	544,991,647	59,105,595,037
第101計算期間	2,686,997,481	1,025,203,626	60,767,388,892
第102計算期間	3,567,768,139	786,245,418	63,548,911,613
第103計算期間	4,174,909,940	664,216,930	67,059,604,623
第104計算期間	3,395,083,873	1,160,852,833	69,293,835,663
第105計算期間	2,411,206,969	919,400,380	70,785,642,252
第106計算期間	2,452,167,149	1,015,297,438	72,222,511,963
第107計算期間	2,388,422,346	840,769,613	73,770,164,696
第108計算期間	2,666,706,221	909,998,670	75,526,872,247
第109計算期間	3,335,199,378	1,365,706,531	77,496,365,094
第110計算期間	2,925,733,322	855,309,253	79,566,789,163
第111計算期間	2,750,321,651	1,386,247,066	80,930,863,748
第112計算期間	2,983,530,376	1,069,735,214	82,844,658,910
第113計算期間	2,918,543,905	1,502,522,576	84,260,680,239
第114計算期間	2,850,088,912	1,125,724,217	85,985,044,934
第115計算期間	2,691,335,082	985,519,553	87,690,860,463
第116計算期間	1,776,294,350	788,215,888	88,678,938,925
第117計算期間	1,110,551,965	1,786,804,412	88,002,686,478
第118計算期間	1,146,543,313	1,246,243,972	87,902,985,819
第119計算期間	1,149,658,409	1,356,153,544	87,696,490,684
第120計算期間	1,875,248,056	1,403,740,988	88,167,997,752
第121計算期間	1,825,745,792	952,342,529	89,041,401,015
第122計算期間	1,469,402,672	1,071,744,312	89,439,059,375
第123計算期間	2,318,792,492	895,429,247	90,862,422,620
第124計算期間	3,590,860,510	677,134,920	93,776,148,210
第125計算期間	3,045,571,454	779,382,582	96,042,337,082
第126計算期間	3,172,760,863	810,182,689	98,404,915,256
第127計算期間	3,865,882,949	807,154,349	101,463,643,856
第128計算期間	4,175,067,404	966,054,727	104,672,656,533
第129計算期間	3,670,605,690	746,303,052	107,596,959,171
第130計算期間	3,892,147,464	720,597,683	110,768,508,952
第131計算期間	4,963,809,558	1,066,833,070	114,665,485,440
第132計算期間	8,396,565,165	1,229,529,473	121,832,521,132
第133計算期間	13,090,283,714	1,326,833,423	133,595,971,423
第134計算期間	12,994,147,287	1,201,208,448	145,388,910,262
第135計算期間	10,279,230,654	929,681,681	154,738,459,235
第136計算期間	8,607,584,609	951,835,044	162,394,208,800
第137計算期間	7,271,725,055	1,103,496,022	168,562,437,833
第138計算期間	7,243,246,556	1,889,157,384	173,916,527,005
第139計算期間	7,485,937,105	1,259,245,617	180,143,218,493
第140計算期間	7,221,106,877	2,146,761,818	185,217,563,552
第141計算期間	5,990,592,358	1,805,399,295	189,402,756,615
第142計算期間	7,493,391,686	1,638,005,045	195,258,143,256
第143計算期間	5,931,199,069	1,685,950,240	199,503,392,085
第144計算期間	6,516,584,756	1,975,097,785	204,044,879,056
第145計算期間	7,092,329,074	2,051,651,998	209,085,556,132
第146計算期間	4,828,789,338	3,455,159,945	210,459,185,525
第147計算期間	2,591,127,090	2,034,372,261	211,015,940,354
第148計算期間	3,220,310,373	3,899,835,005	210,336,415,722
第149計算期間	2,058,527,114	2,419,030,742	209,975,912,094
第150計算期間	2,145,672,841	3,161,986,089	208,959,598,846
第151計算期間	2,304,941,703	2,926,407,657	208,338,132,892
第152計算期間	2,018,406,503	3,306,335,918	207,050,203,477
第153計算期間	2,299,703,931	2,332,347,050	207,017,560,358
第154計算期間	1,994,873,229	2,911,024,580	206,101,409,007
第155計算期間	1,685,041,221	1,897,445,594	205,889,004,634

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算