有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,389,176,297	9,876,593	14,379,299,704
第2計算期間	5,485,474,548	142,817,424	19,721,956,828
第3計算期間	4,804,355,681	278,231,849	24,248,080,660
第4計算期間	5,401,098,700	703,772,588	28,945,406,772
第5計算期間	2,760,629,223	2,806,455,705	28,899,580,290
第6計算期間	2,241,959,340	2,303,696,511	28,837,843,119
第7計算期間	2,357,851,516	1,782,255,949	29,413,438,686
第8計算期間	737,359,281	2,301,196,449	27,849,601,518
第9計算期間	129,393,642	2,658,190,934	25,320,804,226
第10計算期間	250,678,586	2,575,967,978	22,995,514,834
第11計算期間	129,070,340	2,490,072,839	20,634,512,335
第12計算期間	283,061,850	1,964,276,233	18,953,297,952
第13計算期間	42,052,117	1,274,513,422	17,720,836,647
第14計算期間	33,808,752	1,297,111,464	16,457,533,935
第15計算期間	32,565,412	1,100,567,207	15,389,532,140
第16計算期間	9,964,383	1,163,678,683	14,235,817,840
第17計算期間	28,817,372	777,643,585	13,486,991,627
第18計算期間	8,865,916	940,310,145	12,555,547,398
第19計算期間	11,865,735	715,443,999	11,851,969,134
第20計算期間	10,847,240	557,403,094	11,305,413,280
第21計算期間	12,150,300	432,028,913	10,885,534,667
第22計算期間	9,168,527	442,427,879	10,452,275,315
第23計算期間	6,698,695	343,956,123	10,115,017,887

「三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,752,204,885	99.77
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,967,219	0.23
	純資産総額		1,756,172,104	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,237,170,716	1.4017 1.4163	1,734,142,193 1,752,204,885	― ―	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成24年 7月10日)	1,805,718,839 1,805,718,839	(分配付) (分配落)	10,113 10,113	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成24年 8月10日)	2,241,697,556 2,241,697,556	(分配付) (分配落)	10,124 10,124	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年 9月10日)	2,433,164,243 2,425,920,413	(分配付) (分配落)	10,077 10,047	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成24年10月10日)	2,777,046,709 2,768,898,483	(分配付) (分配落)	10,224 10,194	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成24年11月12日)	2,371,772,697 2,365,013,634	(分配付) (分配落)	10,527 10,497	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成24年12月10日)	1,927,779,080 1,922,413,290	(分配付) (分配落)	10,778 10,748	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成25年 1月10日)	1,918,610,433 1,913,586,369	(分配付) (分配落)	11,457 11,427	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成25年 2月12日)	2,080,077,585 2,074,899,108	(分配付) (分配落)	12,050 12,020	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成25年 3月11日)	2,152,810,086 2,147,506,575	(分配付) (分配落)	12,178 12,148	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成25年 4月10日)	2,514,873,566 2,509,003,704	(分配付) (分配落)	12,853 12,823	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成25年 5月10日)	2,749,621,853 2,743,315,403	(分配付) (分配落)	13,080 13,050	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成25年 6月10日)	2,585,817,568 2,579,504,822	(分配付) (分配落)	12,289 12,259	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成25年 7月10日)	2,655,843,746 2,649,376,841	(分配付) (分配落)	12,320 12,290	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成25年 8月12日)	2,609,510,743 2,602,878,965	(分配付) (分配落)	11,805 11,775	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成25年 9月10日)	2,599,711,178 2,593,163,353	(分配付) (分配落)	11,911 11,881	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成25年10月10日)	2,611,135,151 2,604,515,894	(分配付) (分配落)	11,834 11,804	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成25年11月11日)	2,531,037,855 2,524,707,506	(分配付) (分配落)	11,995 11,965	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成25年12月10日)	2,530,845,463 2,524,801,095	(分配付) (分配落)	12,561 12,531	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成26年 1月10日)	2,270,450,456 2,265,152,279	(分配付) (分配落)	12,856 12,826	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成26年 2月10日)	2,137,302,048 2,132,258,012	(分配付) (分配落)	12,712 12,682	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成26年 3月10日)	2,086,558,784 2,081,672,916	(分配付) (分配落)	12,812 12,782	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成26年 4月10日)	1,949,929,347 1,945,368,644	(分配付) (分配落)	12,827 12,797	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成26年 5月12日)	1,823,721,144 1,819,506,854	(分配付) (分配落)	12,982 12,952	(分配付) (分配落)
平成25年 5月末日	2,664,722,737		12,849
6月末日	2,564,965,289		12,031
7月末日	2,595,883,779		12,032
8月末日	2,673,411,978		11,905
9月末日	2,592,030,204		11,858
10月末日	2,609,169,381		12,110
11月末日	2,583,090,847		12,482
12月末日	2,347,539,961		12,828
平成26年 1月末日	2,143,341,317		12,764
2月末日	2,101,178,274		12,746
3月末日	1,997,373,368		12,891
4月末日	1,827,592,080		12,970
5月末日	1,756,172,104		13,079

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	―
第3計算期間	30	円
第4計算期間	30	円
第5計算期間	30	円
第6計算期間	30	円
第7計算期間	30	円
第8計算期間	30	円
第9計算期間	30	円
第10計算期間	30	円
第11計算期間	30	円
第12計算期間	30	円
第13計算期間	30	円
第14計算期間	30	円
第15計算期間	30	円
第16計算期間	30	円
第17計算期間	30	円
第18計算期間	30	円
第19計算期間	30	円
第20計算期間	30	円
第21計算期間	30	円
第22計算期間	30	円
第23計算期間	30	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	1.13
第2計算期間	0.10
第3計算期間	△0.46
第4計算期間	1.76
第5計算期間	3.26
第6計算期間	2.67
第7計算期間	6.59
第8計算期間	5.45
第9計算期間	1.31
第10計算期間	5.80
第11計算期間	2.00
第12計算期間	△5.83
第13計算期間	0.49
第14計算期間	△3.94
第15計算期間	1.15
第16計算期間	△0.39
第17計算期間	1.61
第18計算期間	4.98
第19計算期間	2.59
第20計算期間	△0.88
第21計算期間	1.02
第22計算期間	0.35
第23計算期間	1.44

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,785,596,412	58,915	1,785,537,497
第2計算期間	452,317,103	23,637,823	2,214,216,777
第3計算期間	322,751,595	122,358,221	2,414,610,151
第4計算期間	320,966,415	19,501,224	2,716,075,342
第5計算期間	66,783,764	529,837,900	2,253,021,206
第6計算期間	138,272,900	602,697,289	1,788,596,817
第7計算期間	184,495,206	298,403,727	1,674,688,296
第8計算期間	241,518,550	190,047,652	1,726,159,194
第9計算期間	259,165,372	217,487,522	1,767,837,044
第10計算期間	318,048,185	129,264,501	1,956,620,728
第11計算期間	320,765,914	175,236,596	2,102,150,046
第12計算期間	214,495,008	212,396,095	2,104,248,959
第13計算期間	212,752,128	161,366,042	2,155,635,045
第14計算期間	171,939,674	116,981,991	2,210,592,728
第15計算期間	86,489,642	114,473,876	2,182,608,494
第16計算期間	96,617,073	72,806,418	2,206,419,149
第17計算期間	33,233,772	129,536,291	2,110,116,630
第18計算期間	70,335,221	165,662,497	2,014,789,354
第19計算期間	36,974,471	285,704,506	1,766,059,319
第20計算期間	28,697,593	113,411,252	1,681,345,660
第21計算期間	19,083,869	71,806,775	1,628,622,754
第22計算期間	23,640,833	132,029,223	1,520,234,364
第23計算期間	14,441,621	129,912,322	1,404,763,663

<参考>「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	11,048,925,102	97.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	341,167,851	3.00
	純資産総額		11,390,092,953	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	718,942,696	6.31
債券先物取引 (売建)	3,126,685,135	△27.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	8.75 WOODSIDE FIN 190301	社債券	―	3,500,000.00	12,941.65 13,008.2712	452,957,871 455,289,494	8.750000 2019/03/01	4.00
アメリカ	6 CONOCOPHILLIPS 200115	社債券	―	3,600,000.00	12,124.46 12,185.8012	436,480,910 438,688,843	6.000000 2020/01/15	3.85
アメリカ	9 ENERGY TRANSFER 190415	社債券	―	3,200,000.00	13,016.50 13,112.1576	416,528,183 419,589,044	9.000000 2019/04/15	3.68
アメリカ	5.125 SYDNEY AIRP 210222	社債券	―	3,100,000.00	11,237.23 11,339.2377	348,354,194 351,516,369	5.125000 2021/02/22	3.09
アメリカ	4.875 HEATHROW 210715	社債券	―	3,100,000.00	11,112.26 11,237.6488	344,480,104 348,367,115	4.875000 2021/07/15	3.06
アメリカ	3.875 APT PIPELIN 221011	社債券	―	3,250,000.00	10,003.85 10,189.6766	325,125,199 331,164,489	3.875000 2022/10/11	2.91
アメリカ	4.625 OPTUS FINAN 191015	社債券	―	2,900,000.00	11,071.96 11,135.1552	321,086,939 322,919,503	4.625000 2019/10/15	2.84
アメリカ	6.125 NISOURCE FI 220301	社債券	―	2,500,000.00	11,888.87 12,120.3728	297,221,817 303,009,320	6.125000 2022/03/01	2.66
アメリカ	4.875 PENSKETRUCK 220711	社債券	―	2,500,000.00	10,947.57 11,053.7459	273,689,306 276,343,648	4.875000 2022/07/11	2.43
アメリカ	4.8 TELSTRA CORP 211012	社債券	―	2,400,000.00	11,387.42 11,493.6389	273,298,189 275,847,334	4.800000 2021/10/12	2.42
アメリカ	8.75 VERIZON COMM 181101	社債券	―	2,034,000.00	13,027.16 13,055.2890	264,972,635 265,544,578	8.750000 2018/11/01	2.33
アメリカ	STEP BRITISH TEL 301215	社債券	―	1,550,000.00	16,106.60 16,297.5619	249,652,358 252,612,209	9.625000 2030/12/15	2.22
アメリカ	6.4 VERIZON COMMU 380215	社債券	―	2,000,000.00	12,221.83 12,473.1330	244,436,793 249,462,660	6.400000 2038/02/15	2.19
アメリカ	8.25 NOBLE ENERGY 190301	社債券	―	1,700,000.00	12,818.79 12,870.7151	217,919,555 218,802,157	8.250000 2019/03/01	1.92
アメリカ	7.05 PROGRESS ENE 190315	社債券	―	1,700,000.00	12,368.93 12,435.1325	210,271,836 211,397,252	7.050000 2019/03/15	1.86
アメリカ	7.4 KINDER MORGAN 310315	社債券	―	1,645,000.00	12,506.41 12,836.9945	205,730,551 211,168,559	7.400000 2031/03/15	1.85
アメリカ	7.35 VERIZON COMM 390401	社債券	―	1,500,000.00	13,398.50 13,778.5694	200,977,550 206,678,541	7.350000 2039/04/01	1.81
アメリカ	STEP FRANCETELECOM310301	社債券	―	1,300,000.00	15,045.29 15,289.3996	195,588,817 198,762,195	9.000000 2031/03/01	1.75
アメリカ	STEP DEUTSCHE TEL 300615	社債券	―	1,300,000.00	14,860.00 15,006.6120	193,180,106 195,085,956	8.750000 2030/06/15	1.71
アメリカ	8.375 TIME WARN 230315	社債券	―	1,400,000.00	13,727.93 13,754.6284	192,191,056 192,564,798	8.375000 2023/03/15	1.69
アメリカ	6 APACHE CORP 370115	社債券	―	1,500,000.00	12,280.42 12,451.3676	184,206,395 186,770,514	6.000000 2037/01/15	1.64
アメリカ	4.5 BP CAPITAL MA 201001	社債券	―	1,600,000.00	11,263.12 11,331.4099	180,209,998 181,302,558	4.500000 2020/10/01	1.59
アメリカ	7.5 ANADARKO FINA 310501	社債券	―	1,266,000.00	13,636.17 13,870.7648	172,633,965 175,603,883	7.500000 2031/05/01	1.54
アメリカ	4 EXELON GENERATI 201001	社債券	―	1,600,000.00	10,649.70 10,749.0302	170,395,335 171,984,484	4.000000 2020/10/01	1.51
アメリカ	7.45 HALLIBURTON 390915	社債券	―	1,100,000.00	14,585.62 14,892.2750	160,441,906 163,815,025	7.450000 2039/09/15	1.44
アメリカ	9.375 VALERO ENER 190315	社債券	―	1,200,000.00	13,363.08 13,401.4819	160,357,020 160,817,783	9.375000 2019/03/15	1.41
アメリカ	3.375 CBS CORP 220301	社債券	―	1,500,000.00	10,147.84 10,248.7614	152,217,652 153,731,421	3.375000 2022/03/01	1.35
アメリカ	6.85 SUNCOR ENERG 390601	社債券	―	1,100,000.00	13,577.74 13,771.4430	149,355,141 151,485,873	6.850000 2039/06/01	1.33
アメリカ	5.2 ENERGY TRANSF 220201	社債券	―	1,300,000.00	11,165.86 11,312.4706	145,156,267 147,062,118	5.200000 2022/02/01	1.29
アメリカ	6.625 VALERO ENER 370615	社債券	―	1,100,000.00	12,504.01 12,755.1582	137,544,190 140,306,740	6.625000 2037/06/15	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	97.00
合 計	97.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

						平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	BOND30Y (2014年9月限)	シカゴ商品取引所	買建	47	アメリカドル	7,093,798.71	7,072,031.25	718,942,696	6.31
	NOTE10Y (2014年9月限)	シカゴ商品取引所	売建	130	アメリカドル	16,350,261.20	16,331,250.00	1,660,234,875	△14.58
	NOTE2Y (2014年9月限)	シカゴ商品取引所	売建	37	アメリカドル	8,132,402.98	8,132,484.33	826,748,356	△7.26
	T-BOND (2014年9月限)	シカゴ商品取引所	売建	37	アメリカドル	5,109,098.38	5,094,437.50	517,900,516	△4.55
	NOTE5Y (2014年9月限)	シカゴ商品取引所	売建	10	アメリカドル	1,198,962.40	1,198,125.00	121,801,387	△1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。