	前期(自平成26年6月1日至平成26年11月30日)	当期(自平成26年12月1日至平成27年5月31日)
1口当たり純資産額	518,143円	560,574円
1口当たり当期純利益金額	16,056円	16,688円

(注1) 1口当たり当期純利益金額は、当期純利益金額を日数加重平均投資口数(前期 251,062口、当期 274,595口)で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益金額については、潜在投資口がないため記載していません。
(注2) 1口当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2015/08/26 15:00

#3 管理報酬等（連結）

発行済み投資口の総数について、本投資法人が当該決算期末において未処分又は未償却の自己の投資口を保有する場合、当該決算期末における発行済み投資口の総数から保有する自己の投資口の数を除いた数をいうものとし、また本投資法人の投資口につき併合又は分割が行われた場合には、併合又は分割が行われた営業期間以降の決算期における発行済み投資口の総数については、併合比率又は分割比率をもって併合前又は分割前の口数に調整された数とします。
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間の決算確定後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。なお、「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
(イ)取得報酬

2015/08/26 15:00

#4 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1) 自己資本利益率=当期純利益金額/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
(注2) 比率は、小数点第2位を四捨五入しています。

2015/08/26 15:00