キャッシュ・フローの状況
2024年2月26日 15:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -81億2476万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億7484万、営業活動によるキャッシュ・フロー 137億9723万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 個別 | 通期 | 4,926 | -45,879 | 43,963 | -40,953 | - | 9,174 |
| 2014年 11月期 個別 | 通期 | 5,768 | -10,744 | 5,927 | -4,976 | - | 10,125 |
| 2015年 5月期 個別 | 通期 | 5,224 | -39,336 | 36,737 | -34,112 | - | 12,750 |
| 2015年 11月期 個別 | 通期 | 8,338 | -12,736 | 4,991 | -4,399 | - | 13,343 |
| 2016年 5月期 個別 | 通期 | 5,707 | -33,075 | 25,889 | -27,368 | - | 11,864 |
| 2016年 11月期 個別 | 通期 | 6,750 | -30,741 | 24,311 | -23,991 | - | 12,184 |
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | 8,052 | -48,246 | 43,850 | -40,194 | - | 15,841 |
| 2017年 11月期 個別 | 通期 | 8,254 | 123 | -6,329 | 8,377 | -3 | 17,889 |
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | 7,223 | -24,040 | 11,543 | -16,817 | - | 12,615 |
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 8,709 | -1,471 | -6,762 | 7,238 | - | 13,090 |
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | 10,426 | -69,832 | 59,116 | -59,406 | - | 12,800 |
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | 11,534 | -169 | -7,979 | 11,364 | - | 16,185 |
| 2020年 5月期 個別 | 通期 | 29,648 | -31,152 | 2,075 | -1,504 | - | 16,757 |
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | 8,875 | -714 | -7,367 | 8,161 | - | 17,551 |
| 2021年 5月期 個別 | 通期 | 8,745 | -567 | -7,848 | 8,178 | - | 17,882 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | 21,002 | -49,888 | 31,061 | -28,885 | - | 20,058 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 9,234 | -775 | -11,909 | 8,460 | -4 | 16,608 |
| 2022年 11月期 個別 | 通期 | 15,253 | -1,776 | -7,899 | 13,477 | -3 | 22,186 |
| 2023年 5月期 個別 | 通期 | 48,684 | -45,271 | -4,247 | 3,412 | - | 21,351 |
| 2023年 11月期 個別 | 通期 | 13,797 | -1,475 | -8,125 | 12,322 | - | 25,548 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年5月（個）
- 49億2559万
- 2014年11月（個） +17.1%
- 57億6767万
- 2015年5月（個） -9.43%
- 52億2361万
- 2015年11月（個） +59.62%
- 83億3776万
- 2016年5月（個） -31.55%
- 57億726万
- 2016年11月（個） +18.27%
- 67億4989万
- 2017年5月（個） +19.29%
- 80億5199万
- 2017年11月（個） +2.5%
- 82億5362万
- 2018年5月（個） -12.48%
- 72億2326万
- 2018年11月（個） +20.57%
- 87億877万
- 2019年5月（個） +19.72%
- 104億2605万
- 2019年11月（個） +10.62%
- 115億3353万
- 2020年5月（個） +157.06%
- 296億4814万
- 2020年11月（個） -70.07%
- 88億7496万
- 2021年5月（個） -1.46%
- 87億4510万
- 2021年11月（個） +140.16%
- 210億233万
- 2022年5月（個） -56.03%
- 92億3445万
- 2022年11月（個） +65.17%
- 152億5281万
- 2023年5月（個） +219.18%
- 486億8373万
- 2023年11月（個） -71.66%
- 137億9723万
投資活動によるCF#2
- 2014年5月（個）資金投入
- -458億7851万
- 2014年11月（個）投入-76.58%
- -107億4379万
- 2015年5月（個）投入+266.12%
- -393億3550万
- 2015年11月（個）投入-67.62%
- -127億3632万
- 2016年5月（個）投入+159.69%
- -330億7527万
- 2016年11月（個）投入-7.06%
- -307億4086万
- 2017年5月（個）投入+56.94%
- -482億4567万
- 2017年11月（個）資金回収
- 1億2333万
- 2018年5月（個）資金投入
- -240億4045万
- 2018年11月（個）投入-93.88%
- -14億7106万
- 2019年5月（個）投入+999.99%
- -698億3227万
- 2019年11月（個）投入-99.76%
- -1億6937万
- 2020年5月（個）投入+999.99%
- -311億5166万
- 2020年11月（個）投入-97.71%
- -7億1354万
- 2021年5月（個）投入-20.57%
- -5億6676万
- 2021年11月（個）投入+999.99%
- -498億8778万
- 2022年5月（個）投入-98.45%
- -7億7482万
- 2022年11月（個）投入+129.22%
- -17億7605万
- 2023年5月（個）投入+999.99%
- -452億7126万
- 2023年11月（個）投入-96.74%
- -14億7484万
財務活動によるCF#3
- 2014年5月（個）資金調達
- 439億6308万
- 2014年11月（個）資金調達
- 59億2737万
- 2015年5月（個）資金調達
- 367億3720万
- 2015年11月（個）資金調達
- 49億9060万
- 2016年5月（個）資金調達
- 258億8945万
- 2016年11月（個）資金調達
- 243億1144万
- 2017年5月（個）資金調達
- 438億5022万
- 2017年11月（個）返済還元
- -63億2856万
- 2018年5月（個）資金調達
- 115億4288万
- 2018年11月（個）返済還元
- -67億6242万
- 2019年5月（個）資金調達
- 591億1613万
- 2019年11月（個）返済還元
- -79億7898万
- 2020年5月（個）資金調達
- 20億7461万
- 2020年11月（個）返済還元
- -73億6689万
- 2021年5月（個）返済還元
- -78億4757万
- 2021年11月（個）資金調達
- 310億6131万
- 2022年5月（個）返済還元
- -119億924万
- 2022年11月（個）返済還元
- -78億9911万
- 2023年5月（個）返済還元
- -42億4744万
- 2023年11月（個）返済還元
- -81億2476万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年5月（個）
- -409億5292万
- 2014年11月（個）
- -49億7611万
- 2015年5月（個） -585.51%
- -341億1188万
- 2015年11月（個）
- -43億9856万
- 2016年5月（個） -522.2%
- -273億6800万
- 2016年11月（個）
- -239億9096万
- 2017年5月（個） -67.54%
- -401億9368万
- 2017年11月（個） プラ転
- 83億7696万
- 2018年5月（個） マイ転
- -168億1719万
- 2018年11月（個） プラ転
- 72億3771万
- 2019年5月（個） マイ転
- -594億621万
- 2019年11月（個） プラ転
- 113億6415万
- 2020年5月（個） マイ転
- -15億352万
- 2020年11月（個） プラ転
- 81億6142万
- 2021年5月（個） +0.21%
- 81億7834万
- 2021年11月（個） マイ転
- -288億8545万
- 2022年5月（個） プラ転
- 84億5963万
- 2022年11月（個） +59.31%
- 134億7675万
- 2023年5月（個） -74.68%
- 34億1246万
- 2023年11月（個） +261.1%
- 123億2238万
設備投資#5*
- 2014年5月
- -
- 2014年11月
- -
- 2015年5月
- -
- 2015年11月
- -
- 2016年5月
- -
- 2016年11月
- -
- 2017年5月
- -
- 2017年11月（個）
- -253万
- 2018年5月
- -
- 2018年11月
- -
- 2019年5月
- -
- 2019年11月
- -
- 2020年5月
- -
- 2020年11月
- -
- 2021年5月
- -
- 2021年11月
- -
- 2022年5月（個）増加+64.04%
- -416万
- 2022年11月（個）減少-38.27%
- -256万
- 2023年5月
- -
- 2023年11月
- -
現金等#6
- 2014年5月（個）
- 91億7390万
- 2014年11月（個） +10.37%
- 101億2516万
- 2015年5月（個） +25.93%
- 127億5048万
- 2015年11月（個） +4.64%
- 133億4252万
- 2016年5月（個） -11.08%
- 118億6397万
- 2016年11月（個） +2.7%
- 121億8445万
- 2017年5月（個） +30.01%
- 158億4098万
- 2017年11月（個） +12.93%
- 178億8938万
- 2018年5月（個） -29.48%
- 126億1507万
- 2018年11月（個） +3.77%
- 130億9036万
- 2019年5月（個） -2.22%
- 128億28万
- 2019年11月（個） +26.45%
- 161億8545万
- 2020年5月（個） +3.53%
- 167億5654万
- 2020年11月（個） +4.74%
- 175億5107万
- 2021年5月（個） +1.88%
- 178億8185万
- 2021年11月（個） +12.17%
- 200億5771万
- 2022年5月（個） -17.2%
- 166億809万
- 2022年11月（個） +33.58%
- 221億8573万
- 2023年5月（個） -3.76%
- 213億5075万
- 2023年11月（個） +19.66%
- 255億4837万
営業CFマージン
- 2014年5月（個）
- 63.32%
- 2014年11月（個）
- 70.55%
- 2015年5月（個）
- 57.27%
- 2015年11月（個）
- 85.95%
- 2016年5月（個）
- 56.09%
- 2016年11月（個）
- 61.83%
- 2017年5月（個）
- 66.5%
- 2017年11月（個）
- 64.88%
- 2018年5月（個）
- 54.2%
- 2018年11月（個）
- 63.04%
- 2019年5月（個）
- 70.24%
- 2019年11月（個）
- 74.2%
- 2020年5月（個）
- 197.86%
- 2020年11月（個）
- 58.88%
- 2021年5月（個）
- 59.43%
- 2021年11月（個）
- 134.23%
- 2022年5月（個）
- 59.53%
- 2022年11月（個）
- 94.28%
- 2023年5月（個）
- 278.46%
- 2023年11月（個）
- 79.55%