有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,697,544 | 7,726,936 |
| 減価償却費 | 1,267,428 | 1,295,168 |
| 固定資産除却損 | － | 3,793 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,938 | 9,542 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -55 | -73 |
| 支払利息 | 633,450 | 670,811 |
| 投資口交付費 | 54,545 | 25,013 |
| 融資関連費用 | 151,997 | 167,716 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -202,992 | -17,425 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,699 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 457,386 | -291,956 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 166,083 | -172,582 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,495,081 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 37,505 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 11,232 | -75,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,334 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,346 | 72,335 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,615 | 145,410 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,281 | 9,113 |
| その他 | -18,142 | -5,940 |
| 小計 | 9,309,462 | 11,095,053 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 37,505 |
| 利息の受取額 | 55 | 73 |
| 利息の支払額 | -600,021 | -668,083 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,708,779 | 10,426,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -354,286 | -71,588,974 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,879,200 | -326,192 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 786,882 | 2,082,892 |
| その他 | -24,459 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,063 | -69,832,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,997,750 | 18,095,107 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -13,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,878,013 | 40,234,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | -6,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -4,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 31,199,767 |
| 分配金の支払額 | -6,609,955 | -6,695,537 |
| その他 | -28,233 | -17,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,762,426 | 59,116,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,289 | -290,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,090,361 | 12,800,282 |