有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,410,581 | 6,152,573 |
| 減価償却費 | 1,052,200 | 1,176,077 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,053 | 7,524 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -56 | -174 |
| 支払利息 | 561,849 | 627,531 |
| 投資口交付費 | 56,862 | 48,191 |
| 融資関連費用 | 129,896 | 146,928 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -62,249 | -134,894 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -235,727 | 240,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 232,885 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 120,125 | -160,833 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 117,857 | 94,699 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,848 | 63,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,838 | 111,220 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,654 | 15,594 |
| その他 | -5,876 | 23,628 |
| 小計 | 7,295,857 | 8,644,992 |
| 利息の受取額 | 56 | 174 |
| 利息の支払額 | -545,308 | -592,201 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,749,894 | 8,051,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -31,446,459 | -47,344,411 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -263,070 | -4,304,399 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -162,489 | -427,568 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,131,156 | 3,831,129 |
| その他 | － | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,740,863 | -48,245,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,497,828 | 12,396,074 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -7,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,534,925 | 22,519,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | -14,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,962,843 |
| 投資口の発行による収入 | － | 30,597,876 |
| 分配金の支払額 | -5,197,061 | -5,410,632 |
| その他 | -24,251 | -15,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,311,441 | 43,850,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,471 | 3,656,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,184,450 | 15,840,989 |