有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|
| 投資主資本等変動計算書 | |
| 当中間期末残高 | 208,451,272 |
| 当期変動額 | |
| 新投資口の発行 | 30,700,633 |
| 剰余金の配当 | -5,409,478 |
| 四半期純利益 | 6,151,755 |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | -10,010 |
| 当期変動額合計 | 31,432,898 |
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|
| 投資主資本等変動計算書 | |
| 当中間期末残高 | 208,451,272 |
| 当期変動額 | |
| 新投資口の発行 | 30,700,633 |
| 剰余金の配当 | -5,409,478 |
| 四半期純利益 | 6,151,755 |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | -10,010 |
| 当期変動額合計 | 31,432,898 |