有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,250,469 | 7,781,857 |
減価償却費 | 1,352,409 | 1,374,955 |
固定資産除却損 | 7,860 | 5,229 |
投資法人債発行費償却 | 8,841 | 9,186 |
受取利息及び有価証券利息 | -85 | -82 |
支払利息 | 656,185 | 676,825 |
投資口交付費 | - | 93,250 |
融資関連費用 | 186,412 | 198,829 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 44,474 | -310,112 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -54,509 | -64,232 |
前払費用の増減額(△は増加) | -205,702 | 203,964 |
信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 11,540,850 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 18,685 | -50,957 |
未払費用の増減額(△は減少) | -19,264 | 37,228 |
前受金の増減額(△は減少) | 157,127 | 89,143 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,412 | 1,091 |
その他 | -1,979 | 63,838 |
小計 | 9,416,336 | 21,650,868 |
利息の受取額 | 85 | 82 |
利息の支払額 | -670,357 | -647,967 |
法人税等の支払額 | -954 | -650 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,745,109 | 21,002,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
信託有形固定資産の取得による支出 | -850,086 | -51,376,826 |
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,191,268 | -1,190,565 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,474,589 | 2,679,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,765 | -49,887,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 3,898,245 |
短期借入金の返済による支出 | -6,518,000 | -3,900,000 |
長期借入れによる収入 | 17,268,352 | 25,723,217 |
長期借入金の返済による支出 | -12,500,000 | -13,750,000 |
投資法人債の発行による収入 | 1,286,500 | 3,879,871 |
投資口の発行による収入 | - | 22,499,459 |
分配金の支払額 | -7,364,538 | -7,254,890 |
その他 | -19,887 | -34,589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,847,572 | 31,061,312 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 330,772 | 2,175,858 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,881,851 | 20,057,710 |