有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年2月24日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2021年11月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,227,970 | 15,986,135 |
信託現金及び信託預金 | 3,653,881 | 4,071,575 |
営業未収入金 | 601,413 | 911,525 |
前払費用 | 569,141 | 388,238 |
その他 | 6,566 | 14,324 |
流動資産計 | 19,058,973 | 21,371,798 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託建物 | 85,760,008 | 87,070,366 |
減価償却累計額 | -16,450,302 | -17,086,807 |
信託建物(純額) | 69,309,705 | 69,983,558 |
信託構築物 | 805,357 | 783,513 |
減価償却累計額 | -252,555 | -259,824 |
信託構築物(純額) | 552,802 | 523,689 |
信託機械及び装置 | 1,422,969 | 1,464,287 |
減価償却累計額 | -462,948 | -501,805 |
信託機械及び装置(純額) | 960,021 | 962,481 |
信託工具 | 302,469 | 290,941 |
減価償却累計額 | -181,133 | -182,233 |
信託工具 | 121,335 | 108,707 |
信託土地 | 424,862,322 | 462,769,582 |
信託建設仮勘定 | 163,000 | 35,061 |
有形固定資産合計 | 495,969,188 | 534,383,081 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
その他 | 678 | 423 |
無形固定資産合計 | 9,055,764 | 9,055,510 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 1,144,625 | 1,278,079 |
繰延税金資産 | 2 | 2,765 |
その他 | 38,322 | 38,322 |
投資その他の資産合計 | 1,182,950 | 1,319,167 |
固定資産計 | 506,207,903 | 544,757,758 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 112,210 | 127,469 |
繰延資産計 | 112,210 | 127,469 |
資産の部合計 | 525,379,087 | 566,257,027 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 1,078,246 | 928,758 |
1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 27,850,000 | 26,100,000 |
未払金 | 13,719 | 64,640 |
未払費用 | 918,728 | 981,085 |
未払法人税等 | 637 | 31,233 |
未払消費税等 | 263,790 | 199,558 |
前受金 | 695,615 | 784,759 |
預り金 | 753 | 74,548 |
流動負債計 | 30,821,491 | 30,164,583 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 22,800,000 | 25,700,000 |
長期借入金 | 193,500,000 | 207,550,000 |
信託預り敷金及び保証金 | 22,636,356 | 24,125,396 |
デリバティブ債務 | 39,646 | 409 |
固定負債計 | 238,976,003 | 257,375,805 |
負債の部合計 | 269,797,494 | 287,540,389 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 248,370,846 | 270,963,556 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | -28,535 | -40,103 |
出資総額控除額合計 | -28,535 | -40,103 |
出資総額(純額) | 248,342,311 | 270,923,453 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,278,928 | 7,793,594 |
剰余金合計 | 7,278,928 | 7,793,594 |
投資主資本合計 | 255,621,239 | 278,717,047 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -39,646 | -409 |
その他の包括利益累計額合計 | -39,646 | -409 |
純資産の部合計 | 255,581,592 | 278,716,638 |
負債・純資産合計 | 525,379,087 | 566,257,027 |