有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
- 【提出】
- 2022年8月29日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
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- 2022年5月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,986,135 | 12,843,945 |
信託現金及び信託預金 | 4,071,575 | 3,764,154 |
営業未収入金 | 911,525 | 871,790 |
前払費用 | 388,238 | 599,919 |
未収還付法人税等 | - | 13 |
その他 | 14,324 | 3,772 |
流動資産計 | 21,371,798 | 18,083,596 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
信託建物 | 87,070,366 | 87,597,797 |
減価償却累計額 | -17,086,807 | -18,371,248 |
信託建物(純額) | 69,983,558 | 69,226,549 |
信託構築物 | 783,513 | 793,559 |
減価償却累計額 | -259,824 | -279,961 |
信託構築物(純額) | 523,689 | 513,597 |
信託機械及び装置 | 1,464,287 | 1,522,142 |
減価償却累計額 | -501,805 | -542,401 |
信託機械及び装置(純額) | 962,481 | 979,741 |
信託工具 | 290,941 | 335,509 |
減価償却累計額 | -182,233 | -199,934 |
信託工具 | 108,707 | 135,575 |
信託土地 | 462,769,582 | 462,769,582 |
信託建設仮勘定 | 35,061 | 64,240 |
有形固定資産合計 | 534,383,081 | 533,689,287 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 9,055,086 | 9,055,086 |
その他 | 423 | 4,197 |
無形固定資産合計 | 9,055,510 | 9,059,283 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 1,278,079 | 1,264,829 |
デリバティブ債権 | - | 20,177 |
繰延税金資産 | 2,765 | - |
その他 | 38,322 | 38,322 |
投資その他の資産合計 | 1,319,167 | 1,323,329 |
固定資産計 | 544,757,758 | 544,071,900 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 127,469 | 117,273 |
繰延資産計 | 127,469 | 117,273 |
資産の部合計 | 566,257,027 | 562,272,770 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 928,758 | 1,087,755 |
1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 26,100,000 | 26,500,000 |
未払金 | 64,640 | 8,047 |
未払費用 | 981,085 | 988,033 |
未払法人税等 | 31,233 | 605 |
未払消費税等 | 199,558 | 412,809 |
前受金 | 784,759 | 634,802 |
預り金 | 74,548 | 804 |
流動負債計 | 30,164,583 | 30,632,856 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 25,700,000 | 25,700,000 |
長期借入金 | 207,550,000 | 207,150,000 |
信託預り敷金及び保証金 | 24,125,396 | 24,021,568 |
デリバティブ債務 | 409 | - |
その他 | - | 242 |
固定負債計 | 257,375,805 | 256,871,810 |
負債の部合計 | 287,540,389 | 287,504,667 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 270,963,556 | 270,963,556 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | -40,103 | -866 |
その他の出資総額控除額 | - | -3,999,657 |
出資総額控除額合計 | -40,103 | -4,000,523 |
出資総額(純額) | 270,923,453 | 266,963,033 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,793,594 | 7,784,892 |
剰余金合計 | 7,793,594 | 7,784,892 |
投資主資本合計 | 278,717,047 | 274,747,925 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -409 | 20,177 |
その他の包括利益累計額合計 | -409 | 20,177 |
純資産の部合計 | 278,716,638 | 274,768,103 |
負債・純資産合計 | 566,257,027 | 562,272,770 |