アクティビア・プロパティーズ投資法人（3279）の貸借対照表

【提出】

2021年8月24日 15:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

【短信】

2021年5月期決算短信(REIT)

【閲覧】

個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年11月30日	2021年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,125,013	14,227,970
信託現金及び信託預金	3,426,066	3,653,881
営業未収入金	645,887	601,413
前払費用	349,034	569,141
その他	5,694	6,566
流動資産計	18,551,695	19,058,973
固定資産
有形固定資産
信託建物	85,235,526	85,760,008
減価償却累計額	-15,209,363	-16,450,302
信託建物（純額）	70,026,162	69,309,705
信託構築物	741,007	805,357
減価償却累計額	-233,660	-252,555
信託構築物（純額）	507,346	552,802
信託機械及び装置	1,397,285	1,422,969
減価償却累計額	-425,855	-462,948
信託機械及び装置（純額）	971,430	960,021
信託工具	282,268	302,469
減価償却累計額	-161,686	-181,133
信託工具	120,582	121,335
信託土地	424,862,322	424,862,322
信託建設仮勘定	34,458	163,000
有形固定資産合計	496,522,302	495,969,188
無形固定資産
信託借地権	9,055,086	9,055,086
その他	932	678
無形固定資産合計	9,056,018	9,055,764
投資その他の資産
長期前払費用	1,102,057	1,144,625
繰延税金資産	16	2
その他	38,322	38,322
投資その他の資産合計	1,140,397	1,182,950
固定資産計	506,718,718	506,207,903
繰延資産
投資法人債発行費	108,108	112,210
繰延資産計	108,108	112,210
資産の部合計	525,378,522	525,379,087
負債の部
流動負債
営業未払金	1,033,314	1,078,246
短期借入金	6,518,000	－
１年内返済予定の長期借入金	26,250,000	27,850,000
未払金	86,271	13,719
未払費用	945,284	918,728
未払法人税等	941	637
未払消費税等	318,300	263,790
前受金	538,488	695,615
預り金	575	753
流動負債計	35,691,175	30,821,491
固定負債
投資法人債	21,500,000	22,800,000
長期借入金	190,100,000	193,500,000
信託預り敷金及び保証金	22,353,035	22,636,356
デリバティブ債務	28,584	39,646
固定負債計	233,981,620	238,976,003
負債の部合計	269,672,796	269,797,494
純資産の部
投資主資本
出資総額（総額）	248,370,846	248,370,846
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	-3,084	-28,535
出資総額控除額合計	-3,084	-28,535
出資総額（純額）	248,367,761	248,342,311
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	7,366,549	7,278,928
剰余金合計	7,366,549	7,278,928
投資主資本合計	255,734,310	255,621,239
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	-28,584	-39,646
その他の包括利益累計額合計	-28,584	-39,646
純資産の部合計	255,705,726	255,581,592
負債・純資産合計	525,378,522	525,379,087

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