有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,363,965 | 7,250,469 |
減価償却費 | 1,335,856 | 1,352,409 |
固定資産除却損 | 9,230 | 7,860 |
投資法人債発行費償却 | 7,684 | 8,841 |
受取利息及び有価証券利息 | -78 | -85 |
支払利息 | 680,505 | 656,185 |
融資関連費用 | 184,162 | 186,412 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 33,319 | 44,474 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,743 | -54,509 |
前払費用の増減額(△は増加) | 206,899 | -205,702 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 68,498 | 18,685 |
未払費用の増減額(△は減少) | -852 | -19,264 |
前受金の増減額(△は減少) | -311,338 | 157,127 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 16,948 | 15,412 |
その他 | -27,019 | -1,979 |
小計 | 9,556,036 | 9,416,336 |
利息の受取額 | 78 | 85 |
利息の支払額 | -680,318 | -670,357 |
法人税等の支払額 | -829 | -954 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,874,966 | 8,745,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
信託有形固定資産の取得による支出 | -757,118 | -850,086 |
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -640,820 | -1,191,268 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 684,397 | 1,474,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,542 | -566,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,517,316 | - |
短期借入金の返済による支出 | -5,998,000 | -6,518,000 |
長期借入れによる収入 | - | 17,268,352 |
長期借入金の返済による支出 | - | -12,500,000 |
投資法人債の発行による収入 | 4,474,498 | 1,286,500 |
分配金の支払額 | -7,328,580 | -7,364,538 |
その他 | -32,130 | -19,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,366,894 | -7,847,572 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 794,529 | 330,772 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,551,079 | 17,881,851 |