有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,218,255 | 6,611,545 |
減価償却費 | 1,189,628 | 1,234,776 |
固定資産除却損 | - | 284 |
投資法人債発行費償却 | 8,760 | 9,546 |
受取利息及び有価証券利息 | -68 | -81 |
支払利息 | 641,070 | 650,748 |
投資口交付費 | 55,185 | 46,468 |
融資関連費用 | 152,635 | 153,550 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 158,906 | -159,576 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -47,699 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 261,545 | -494,431 |
前払費用の増減額(△は増加) | 154,892 | -158,518 |
営業未払金の増減額(△は減少) | 18,149 | 22,389 |
未払金の増減額(△は減少) | - | 78,334 |
未払費用の増減額(△は減少) | 17,528 | 24,647 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,181 | -119,943 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 11,381 | 11,258 |
その他 | -30,436 | -715 |
小計 | 8,863,616 | 7,862,582 |
利息の受取額 | 68 | 81 |
利息の支払額 | -609,261 | -638,416 |
法人税等の支払額 | -795 | -984 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,253,629 | 7,223,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
信託有形固定資産の取得による支出 | -264,927 | -25,062,465 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,536 | - |
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -417,990 | -523,524 |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 808,786 | 1,544,178 |
その他 | - | 1,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,332 | -24,040,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,998,489 | 4,098,155 |
短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -5,000,000 |
長期借入れによる収入 | 11,849,238 | 14,940,999 |
長期借入金の返済による支出 | -12,000,000 | -13,000,000 |
投資法人債の発行による収入 | - | 1,979,812 |
投資口の発行による収入 | - | 14,756,418 |
分配金の支払額 | -6,150,128 | -6,216,193 |
その他 | -26,167 | -16,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,328,568 | 11,542,882 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,048,393 | -5,274,310 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,889,382 | 12,615,072 |