純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	87,270,079	1,175,720,842
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/11 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
平成26年9月末日現在、当社は、8本の証券投資信託(追加型株式投資信託8本、親投資信託3本)の運用を行っており、純資産総額は230億円(親投資信託を除く。)です。

2014/11/11 9:02

#3 投資状況（連結）

平成26年9月30日現在

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	399,654	0.00
合計(純資産総額)	-	5,653,550,996	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/11/11 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2014/11/11 9:02

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2014/11/11 9:02

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		73,571		51,689
純資産の部
株主資本

2014/11/11 9:02

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

平成26年9月30日現在

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	230,719,686	2.10
合計(純資産総額)		10,942,411,326	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2014/11/11 9:02