ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,960,775 | 49,150,764 |
| 親投資信託受益証券 | 8,051,778,921 | 7,653,416,978 |
| 未収入金 | 36,000,000 | － |
| 未収利息 | 99 | 26 |
| 流動資産計 | 8,160,739,795 | 7,702,567,768 |
| 資産の部合計 | 8,160,739,795 | 7,702,567,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,392,468 | － |
| 未払解約金 | 49,394,984 | 19,058,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,843 | 2,143,700 |
| 未払委託者報酬 | 20,014,066 | 25,724,374 |
| その他未払費用 | 166,733 | 214,307 |
| 流動負債計 | 108,636,094 | 47,141,113 |
| 負債の部合計 | 108,636,094 | 47,141,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,378,045,200 | 3,352,351,283 |
| （分配準備積立金） | 5,506,732 | 2,363,072 |
| 元本 | 4,674,058,501 | 4,303,075,372 |
| 元本等合計 | 8,052,103,701 | 7,655,426,655 |
| 純資産の部合計 | 8,052,103,701 | 7,655,426,655 |
| 負債・純資産合計 | 8,160,739,795 | 7,702,567,768 |
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