ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,494,134,635 | 6,845,721,180 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,494,134,635 | 6,845,721,180 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,758,748 | 71,765,289 |
| 親投資信託受益証券 | 6,264,875,865 | 6,492,955,872 |
| 未収入金 | 147,500,000 | 281,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 19 |
| 流動資産計 | 6,494,134,635 | 6,845,721,180 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 228,412,505 | 352,205,083 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,817,604 | － |
| 未払解約金 | 144,806,663 | 331,336,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,739,569 | 1,593,026 |
| 未払委託者報酬 | 20,874,773 | 19,116,227 |
| その他未払費用 | 173,896 | 159,240 |
| 流動負債計 | 228,412,505 | 352,205,083 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,265,722,130 | 6,493,516,097 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,040,880,228 | 2,661,219,587 |
| 元本等合計 | 6,265,722,130 | 6,493,516,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,224,841,902 | 3,832,296,510 |
| （分配準備積立金） | 372,507,471 | 52,665,310 |
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