ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2015年2月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 8,160,739,795 | 6,494,134,635 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 8,160,739,795 | 6,494,134,635 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,960,775 | 81,758,748 |
| 親投資信託受益証券 | 8,051,778,921 | 6,264,875,865 |
| 未収入金 | 36,000,000 | 147,500,000 |
| 未収利息 | 99 | 22 |
| 流動資産計 | 8,160,739,795 | 6,494,134,635 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 108,636,094 | 228,412,505 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,392,468 | 60,817,604 |
| 未払解約金 | 49,394,984 | 144,806,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,843 | 1,739,569 |
| 未払委託者報酬 | 20,014,066 | 20,874,773 |
| その他未払費用 | 166,733 | 173,896 |
| 流動負債計 | 108,636,094 | 228,412,505 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 8,052,103,701 | 6,265,722,130 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,674,058,501 | 3,040,880,228 |
| 元本等合計 | 8,052,103,701 | 6,265,722,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,378,045,200 | 3,224,841,902 |
| （分配準備積立金） | 5,506,732 | 372,507,471 |
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