ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 107,735,143 |
| コール・ローン | 81,758,748 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,264,875,865 | 8,799,805,065 |
| 未収入金 | 147,500,000 | － |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 6,494,134,635 | 8,907,540,208 |
| 資産の部合計 | 6,494,134,635 | 8,907,540,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,817,604 | 47,796,758 |
| 未払解約金 | 144,806,663 | 28,804,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,739,569 | 2,320,638 |
| 未払委託者報酬 | 20,874,773 | 27,847,663 |
| その他未払費用 | 173,896 | 232,003 |
| 流動負債計 | 228,412,505 | 107,001,182 |
| 負債の部合計 | 228,412,505 | 107,001,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,224,841,902 | 4,020,863,169 |
| （分配準備積立金） | 372,507,471 | 53,127,676 |
| 元本 | 3,040,880,228 | 4,779,675,857 |
| 元本等合計 | 6,265,722,130 | 8,800,539,026 |
| 純資産の部合計 | 6,265,722,130 | 8,800,539,026 |
| 負債・純資産合計 | 6,494,134,635 | 8,907,540,208 |
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