剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,150,809,694	662,415,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,378,045,200	3,224,841,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,029,632,501	11,279,913,234
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,029,632,501	11,279,913,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,574,444,719	8,685,345,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,574,444,719	8,685,345,337
分配金	60,817,604	47,796,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,224,841,902	4,020,863,169

2016/05/09 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000
その他利益剰余金		491,642
繰越利益剰余金		491,642
利益剰余金合計		521,642

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		409,658		453,688
繰越利益剰余金		409,658		453,688
利益剰余金合計		439,658		483,688

2016/05/09 9:02

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	7,878,288,151	10,331,133,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,083,903,613	7,419,448,819

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/09 9:02