ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,608,244 | 37,323,993 |
| 親投資信託受益証券 | 7,951,048,221 | 8,188,976,504 |
| 流動資産計 | 8,051,656,465 | 8,226,300,497 |
| 資産の部合計 | 8,051,656,465 | 8,226,300,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,322,686 | － |
| 未払解約金 | 11,934,979 | 6,084,303 |
| 未払受託者報酬 | 1,883,756 | 2,288,543 |
| 未払委託者報酬 | 22,605,036 | 27,462,481 |
| 未払利息 | 275 | 102 |
| その他未払費用 | 188,307 | 228,790 |
| 流動負債計 | 99,935,039 | 36,064,219 |
| 負債の部合計 | 99,935,039 | 36,064,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,166,134,322 | 3,148,672,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,785,587,104 | 5,041,563,563 |
| （分配準備積立金） | 85,063,116 | 49,738,509 |
| 元本等合計 | 7,951,721,426 | 8,190,236,278 |
| 純資産の部合計 | 7,951,721,426 | 8,190,236,278 |
| 負債・純資産合計 | 8,051,656,465 | 8,226,300,497 |
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