ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,509,688 | 41,849,252 |
| 親投資信託受益証券 | 10,067,931,636 | 9,753,348,991 |
| 未収入金 | 45,000,000 | － |
| 流動資産計 | 10,199,441,324 | 9,795,198,243 |
| 資産の部合計 | 10,199,441,324 | 9,795,198,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,270,365 | － |
| 未払解約金 | 14,152,732 | 7,672,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,461,445 | 2,518,100 |
| 未払委託者報酬 | 29,537,242 | 30,217,107 |
| 未払利息 | 237 | 114 |
| その他未払費用 | 246,087 | 251,745 |
| 流動負債計 | 127,668,108 | 40,659,231 |
| 負債の部合計 | 127,668,108 | 40,659,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,063,518,255 | 3,939,188,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,008,254,961 | 5,815,350,363 |
| （分配準備積立金） | 46,402,967 | 28,701,724 |
| 元本等合計 | 10,071,773,216 | 9,754,539,012 |
| 純資産の部合計 | 10,071,773,216 | 9,754,539,012 |
| 負債・純資産合計 | 10,199,441,324 | 9,795,198,243 |
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