ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,047,684 | 33,369,424 |
| 親投資信託受益証券 | 7,364,834,003 | 7,690,285,403 |
| 未収入金 | 609,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,118,881,687 | 7,723,654,827 |
| 資産の部合計 | 8,118,881,687 | 7,723,654,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,157,262 | － |
| 未払解約金 | 652,097,773 | 9,107,866 |
| 未払受託者報酬 | 2,278,580 | 2,164,886 |
| 未払委託者報酬 | 27,342,946 | 21,520,507 |
| 未払利息 | 397 | 91 |
| その他未払費用 | 227,798 | 216,430 |
| 流動負債計 | 747,104,756 | 33,009,780 |
| 負債の部合計 | 747,104,756 | 33,009,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,606,290,517 | 2,860,863,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,765,486,414 | 4,829,781,714 |
| （分配準備積立金） | 398,997,296 | 203,591,073 |
| 元本等合計 | 7,371,776,931 | 7,690,645,047 |
| 純資産の部合計 | 7,371,776,931 | 7,690,645,047 |
| 負債・純資産合計 | 8,118,881,687 | 7,723,654,827 |
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