ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,246,842 | 32,542,882 |
| 親投資信託受益証券 | 7,129,199,519 | 9,590,408,863 |
| 未収入金 | 223,000,000 | 61,000,000 |
| 流動資産計 | 7,471,446,361 | 9,683,951,745 |
| 資産の部合計 | 7,471,446,361 | 9,683,951,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,209,224 | － |
| 未払解約金 | 272,887,969 | 71,338,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,936,393 | 2,334,354 |
| 未払委託者報酬 | 15,491,073 | 18,674,750 |
| 未払利息 | 326 | 89 |
| その他未払費用 | 193,576 | 233,370 |
| 流動負債計 | 340,718,561 | 92,581,001 |
| 負債の部合計 | 340,718,561 | 92,581,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,008,368,994 | 2,852,982,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,122,358,806 | 6,738,388,226 |
| （分配準備積立金） | 1,116,690,636 | 389,565,403 |
| 元本等合計 | 7,130,727,800 | 9,591,370,744 |
| 純資産の部合計 | 7,130,727,800 | 9,591,370,744 |
| 負債・純資産合計 | 7,471,446,361 | 9,683,951,745 |
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