ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月11日-令和5年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,334,387 | 80,640,610 |
| 親投資信託受益証券 | 10,735,437,328 | 9,694,153,107 |
| 未収入金 | 201,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 10,983,771,715 | 9,792,793,717 |
| 資産の部合計 | 10,983,771,715 | 9,792,793,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,588,381 | － |
| 未払解約金 | 143,041,509 | 70,962,298 |
| 未払受託者報酬 | 2,623,230 | 2,837,691 |
| 未払委託者報酬 | 20,985,798 | 22,701,459 |
| 未払利息 | 129 | 220 |
| その他未払費用 | 262,260 | 283,711 |
| 流動負債計 | 247,501,307 | 96,785,379 |
| 負債の部合計 | 247,501,307 | 96,785,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,223,535,246 | 2,874,941,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,512,735,162 | 6,821,066,868 |
| （分配準備積立金） | 145,303,364 | 66,880,996 |
| 元本等合計 | 10,736,270,408 | 9,696,008,338 |
| 純資産の部合計 | 10,736,270,408 | 9,696,008,338 |
| 負債・純資産合計 | 10,983,771,715 | 9,792,793,717 |
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