ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,608,244 | 86,509,688 |
| 親投資信託受益証券 | 7,951,048,221 | 10,067,931,636 |
| 未収入金 | － | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 8,051,656,465 | 10,199,441,324 |
| 資産の部合計 | 8,051,656,465 | 10,199,441,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,322,686 | 81,270,365 |
| 未払解約金 | 11,934,979 | 14,152,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,883,756 | 2,461,445 |
| 未払委託者報酬 | 22,605,036 | 29,537,242 |
| 未払利息 | 275 | 237 |
| その他未払費用 | 188,307 | 246,087 |
| 流動負債計 | 99,935,039 | 127,668,108 |
| 負債の部合計 | 99,935,039 | 127,668,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,166,134,322 | 4,063,518,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,785,587,104 | 6,008,254,961 |
| （分配準備積立金） | 85,063,116 | 46,402,967 |
| 元本等合計 | 7,951,721,426 | 10,071,773,216 |
| 純資産の部合計 | 7,951,721,426 | 10,071,773,216 |
| 負債・純資産合計 | 8,051,656,465 | 10,199,441,324 |
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