ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,509,688 | 145,047,684 |
| 親投資信託受益証券 | 10,067,931,636 | 7,364,834,003 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 609,000,000 |
| 流動資産計 | 10,199,441,324 | 8,118,881,687 |
| 資産の部合計 | 10,199,441,324 | 8,118,881,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,270,365 | 65,157,262 |
| 未払解約金 | 14,152,732 | 652,097,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,461,445 | 2,278,580 |
| 未払委託者報酬 | 29,537,242 | 27,342,946 |
| 未払利息 | 237 | 397 |
| その他未払費用 | 246,087 | 227,798 |
| 流動負債計 | 127,668,108 | 747,104,756 |
| 負債の部合計 | 127,668,108 | 747,104,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,063,518,255 | 2,606,290,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,008,254,961 | 4,765,486,414 |
| （分配準備積立金） | 46,402,967 | 398,997,296 |
| 元本等合計 | 10,071,773,216 | 7,371,776,931 |
| 純資産の部合計 | 10,071,773,216 | 7,371,776,931 |
| 負債・純資産合計 | 10,199,441,324 | 8,118,881,687 |
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