剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 2018年2月14日至 2018年8月13日	第8期中間計算期間自 2019年2月13日至 2019年8月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		222,293,073	169,416,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,785,587,104	6,008,254,961
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,776,692,085	2,576,929,551
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,776,692,085	2,576,929,551
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,654,750,817	2,679,630,114
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,654,750,817	2,679,630,114
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,041,563,563	5,815,350,363

2019/11/12 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	7,894,463,313	7,743,031,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,146,396,999	10,979,487,389

e border="0" width="646">(単位:円)区分2019年2月12日現在2019年8月12日現在金額金額資産の部 流動資産金銭信託836,136257,205コール・ローン475,186,2471,025,961,231株式18,591,874,15017,631,673,620派生商品評価勘定6,053,5202,666,240未収配当金34,196,40028,315,400前払金9,080,00015,260,000差入委託証拠金17,250,00033,660,000流動資産合計19,134,476,45318,737,793,696資産合計19,134,476,45318,737,793,696負債の部 流動負債派生商品評価勘定2,566,20013,272,400未払金48,640-未払解約金91,000,0002,000,000未払利息1,3012,810流動負債合計93,616,14115,275,210負債合計93,616,14115,275,210純資産の部 元本等元本7,894,463,3137,743,031,097剰余金剰余金又は欠損金(△)11,146,396,99910,979,487,389元本等合計19,040,860,31218,722,518,486純資産合計19,040,860,31218,722,518,486負債純資産合計19,134,476,45318,737,793,696 
 

2019/11/12 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株 主 資 本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準 備 金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	512,997	542,997	662,997	728	663,726
剰余金の配当			△7,284	△7,284	△7,284		△7,284
当期純利益			39,160	39,160	39,160		39,160

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資 本 金利益剰余金株 主 資 本
合 計その他有価証券

2019/11/12 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	11,748	4,895	2018年3月31日	2018年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

2019/11/12 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		544,874		604,877
繰越利益剰余金		544,874		604,877
利益剰余金合計		574,874		634,877

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/11/12 9:05