剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 2019年2月13日至 2019年8月12日	第9期中間計算期間自 2020年2月11日至 2020年8月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		169,416,285	△208,959,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,008,254,961	4,765,486,414
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,576,929,551	3,653,228,204
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,576,929,551	3,653,228,204
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,679,630,114	3,617,920,311
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,679,630,114	3,617,920,311
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,815,350,363	4,829,781,714

2020/11/10 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	6,281,832,804	5,992,171,624
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,284,018,020	9,980,033,478

e border="0" width="660">(単位:円)区分2020年2月10日現在2020年8月10日現在金額金額資産の部 流動資産金銭信託190,208329,910コール・ローン374,413,133385,516,138株式17,095,592,80015,552,060,950派生商品評価勘定-4,051,200未収入金661,877,608-未収配当金29,777,80019,915,000前払金460,000-差入委託証拠金16,560,00011,390,000流動資産合計18,178,871,54915,973,263,198資産合計18,178,871,54915,973,263,198負債の部 流動負債派生商品評価勘定4,010,9001,057,040未払金8,800-未払解約金609,000,000-未払利息1,0251,056流動負債合計613,020,7251,058,096負債合計613,020,7251,058,096純資産の部 元本等元本6,281,832,8045,992,171,624剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)11,284,018,0209,980,033,478元本等合計17,565,850,82415,972,205,102純資産合計17,565,850,82415,972,205,102負債純資産合計18,178,871,54915,973,263,198 
 

2020/11/10 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資 本 金	利益剰余金			株 主 資 本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準 備 金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	544,874	574,874	694,874	617	695,492
剰余金の配当			△11,748	△11,748	△11,748		△11,748
当期純利益			71,751	71,751	71,751		71,751

e border="0" width="647">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資 本 金利益剰余金株 主 資 本
合 計その他有価証券

2020/11/10 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		604,877		666,987
繰越利益剰余金		604,877		666,987
利益剰余金合計		634,877		696,987

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/11/10 9:00