ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,334,387 | 70,450,164 |
| 親投資信託受益証券 | 10,735,437,328 | 10,417,745,252 |
| 未収入金 | 201,000,000 | 63,000,000 |
| 流動資産計 | 10,983,771,715 | 10,551,195,416 |
| 資産の部合計 | 10,983,771,715 | 10,551,195,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,588,381 | 93,328,127 |
| 未払解約金 | 143,041,509 | 12,843,228 |
| 未払受託者報酬 | 2,623,230 | 2,831,707 |
| 未払委託者報酬 | 20,985,798 | 22,653,608 |
| 未払利息 | 129 | 193 |
| その他未払費用 | 262,260 | 283,108 |
| 流動負債計 | 247,501,307 | 131,939,971 |
| 負債の部合計 | 247,501,307 | 131,939,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,223,535,246 | 3,110,937,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,512,735,162 | 7,308,317,863 |
| （分配準備積立金） | 145,303,364 | 115,367,289 |
| 元本等合計 | 10,736,270,408 | 10,419,255,445 |
| 純資産の部合計 | 10,736,270,408 | 10,419,255,445 |
| 負債・純資産合計 | 10,983,771,715 | 10,551,195,416 |
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