ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,450,164 | 271,907,375 |
| 親投資信託受益証券 | 10,417,745,252 | 9,646,453,297 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 594,000,000 |
| 流動資産計 | 10,551,195,416 | 10,512,360,672 |
| 資産の部合計 | 10,551,195,416 | 10,512,360,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,328,127 | 83,460,521 |
| 未払解約金 | 12,843,228 | 756,702,972 |
| 未払受託者報酬 | 2,831,707 | 2,773,465 |
| 未払委託者報酬 | 22,653,608 | 22,187,622 |
| 未払利息 | 193 | 744 |
| その他未払費用 | 283,108 | 277,281 |
| 流動負債計 | 131,939,971 | 865,402,605 |
| 負債の部合計 | 131,939,971 | 865,402,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,110,937,582 | 2,086,513,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,308,317,863 | 7,560,445,032 |
| （分配準備積立金） | 115,367,289 | 1,337,590,674 |
| 元本等合計 | 10,419,255,445 | 9,646,958,067 |
| 純資産の部合計 | 10,419,255,445 | 9,646,958,067 |
| 負債・純資産合計 | 10,551,195,416 | 10,512,360,672 |
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