ちゅうぎん日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/14-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 271,907,375 | 247,264,894 |
| 親投資信託受益証券 | 9,646,453,297 | 11,827,128,286 |
| 未収入金 | 594,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | － | 2,371 |
| 流動資産計 | 10,512,360,672 | 12,104,395,551 |
| 資産の部合計 | 10,512,360,672 | 12,104,395,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,460,521 | 125,234,131 |
| 未払解約金 | 756,702,972 | 121,824,399 |
| 未払受託者報酬 | 2,773,465 | 3,285,632 |
| 未払委託者報酬 | 22,187,622 | 26,284,977 |
| 未払利息 | 744 | － |
| その他未払費用 | 277,281 | 328,503 |
| 流動負債計 | 865,402,605 | 276,957,642 |
| 負債の部合計 | 865,402,605 | 276,957,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,086,513,035 | 2,504,682,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,560,445,032 | 9,322,755,280 |
| （分配準備積立金） | 1,337,590,674 | 190,828,838 |
| 元本等合計 | 9,646,958,067 | 11,827,437,909 |
| 純資産の部合計 | 9,646,958,067 | 11,827,437,909 |
| 負債・純資産合計 | 10,512,360,672 | 12,104,395,551 |
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