半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2012年5月31日～2013年2月12日	33.8
第2計算期間末	2013年2月13日～2014年2月10日	30.0
第3計算期間末	2014年2月11日～2015年2月10日	20.8
第4計算期間末	2015年2月11日～2016年2月10日	△10.2
第5計算期間末	2016年2月11日～2017年2月10日	24.6
第6計算期間末	2017年2月11日～2018年2月13日	10.8
第7計算期間末	2018年2月14日～2019年2月12日	△0.5
第8計算期間末	2019年2月13日～2020年2月10日	15.1
第9中間計算期間末	2020年2月11日～2020年8月10日	△5.0

 (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、第1計算期間については、直前の計算期間の基準価額を10,000円として計算しています。
 
 
(参考)
 
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
 
投資状況

2020年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	15,507,932,640	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	270,991,410	1.72
合計(純資産総額)		15,778,924,050	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
その他の資産の投資状況

2020年9月30日現在
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	255,090,000	1.61

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。