半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2026/02/10)

③【収益率の推移】
 

期	計算期間	収益率(%)
第4計算期間末	2015年2月11日～2016年2月10日	△10.2
第5計算期間末	2016年2月11日～2017年2月10日	24.6
第6計算期間末	2017年2月11日～2018年2月13日	10.8
第7計算期間末	2018年2月14日～2019年2月12日	△0.5
第8計算期間末	2019年2月13日～2020年2月10日	15.1
第9計算期間末	2020年2月11日～2021年2月10日	26.4
第10計算期間末	2021年2月11日～2022年2月10日	△5.5
第11計算期間末	2022年2月11日～2023年2月10日	1.5
第12計算期間末	2023年2月11日～2024年2月13日	39.2
第13計算期間末	2024年2月14日～2025年2月10日	3.2
第14中間計算期間末	2025年2月11日～2025年8月10日	8.6

 (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
 
(参考)
 
ちゅうぎん日経225 インデックスマザーファンド
 
(1)投資状況

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,689,581,200	94.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,427,674,926	5.08
合計(純資産総額)		28,117,256,126	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
その他の資産の投資状況

2025年9月30日現在
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,394,690,000	4.96

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。