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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)で絞込み

個別

2014年4月25日: 41億87万
2014年10月27日 -28.77%: 29億2113万

個別

2014年4月25日: 41億87万
2014年10月27日 -28.77%: 29億2113万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
預金			10,708,811

(2)中間損益計算書

2015/01/22 9:25

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表

	(平成26年10月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,710,077

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/22 9:25

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