有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 平成25年10月25日現在 | 第4特定期間末 平成26年 4 月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,554,507 | 67,213,712 |
| 親投資信託受益証券 | 5,664,103,862 | 4,033,659,053 |
| 未収利息 | 220 | 84 |
| 流動資産合計 | 5,825,658,589 | 4,100,872,849 |
| 資産合計 | 5,825,658,589 | 4,100,872,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,707,087 | 27,624,478 |
| 未払解約金 | 117,013,205 | 17,043,125 |
| 未払受託者報酬 | 818,179 | 522,772 |
| 未払委託者報酬 | 16,363,591 | 10,455,367 |
| その他未払費用 | 65,419 | 41,788 |
| 流動負債合計 | 172,967,481 | 55,687,530 |
| 負債合計 | 172,967,481 | 55,687,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,870,708,713 | 2,762,447,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,781,982,395 | 1,282,737,461 |
| (分配準備積立金) | 258,288,098 | 139,864,026 |
| 元本等合計 | 5,652,691,108 | 4,045,185,319 |
| 純資産合計 | 5,652,691,108 | 4,045,185,319 |
| 負債純資産合計 | 5,825,658,589 | 4,100,872,849 |
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