有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成26年 4 月25日現在) | 第5特定期間末 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,213,712 | 51,539,565 |
| 親投資信託受益証券 | 4,033,659,053 | 2,869,593,701 |
| 未収利息 | 84 | 50 |
| 流動資産合計 | 4,100,872,849 | 2,921,133,316 |
| 資産合計 | 4,100,872,849 | 2,921,133,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,624,478 | 19,150,420 |
| 未払解約金 | 17,043,125 | 9,530,651 |
| 未払受託者報酬 | 522,772 | 423,318 |
| 未払委託者報酬 | 10,455,367 | 8,466,256 |
| その他未払費用 | 41,788 | 33,834 |
| 流動負債合計 | 55,687,530 | 37,604,479 |
| 負債合計 | 55,687,530 | 37,604,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,447,858 | 1,915,042,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,282,737,461 | 968,486,832 |
| (分配準備積立金) | 139,864,026 | 202,565,574 |
| 元本等合計 | 4,045,185,319 | 2,883,528,837 |
| 純資産合計 | 4,045,185,319 | 2,883,528,837 |
| 負債純資産合計 | 4,100,872,849 | 2,921,133,316 |
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