有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,042,424,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,461,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,931,963,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,624,700,030 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,981 | 円 |
(参考)ジャパン株式インカム マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,421,268,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,759,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,235,509,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,718,486,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,390 | 円 |
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