有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
好配当優良株ジャパン・オープン
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,984,720,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,208,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,912,512,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,742,243,127 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,717 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
ジャパン株式インカム マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,199,605,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,199,605,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,471,649,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,945 | 円 |
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