インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 134,076,812 |
| 投資証券 | 3,429,547,554 |
| 未収入金 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 183 |
| 流動資産合計 | 3,683,624,549 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,683,624,549 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 45,884,654 |
| 未払解約金 | 152,018,167 |
| 未払受託者報酬 | 98,714 |
| 未払委託者報酬 | 3,191,781 |
| その他未払費用 | 23,023 |
| 流動負債合計 | 201,216,339 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 201,216,339 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,277,475,349 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 204,932,861 |
| 元本等合計 | 3,482,408,210 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,482,408,210 |
| 負債純資産合計 | 3,683,624,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
