インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年11月27日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,076,812 | 488,679,837 |
| 投資証券 | 3,429,547,554 | 4,953,664,460 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 183 | 401 |
| 流動資産合計 | 3,683,624,549 | 5,462,344,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,683,624,549 | 5,462,344,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,884,654 | 57,281,336 |
| 未払解約金 | 152,018,167 | 173,931,172 |
| 未払受託者報酬 | 98,714 | 145,928 |
| 未払委託者報酬 | 3,191,781 | 4,718,316 |
| その他未払費用 | 23,023 | 34,041 |
| 流動負債合計 | 201,216,339 | 236,110,793 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,216,339 | 236,110,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,277,475,349 | 4,091,524,060 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 204,932,861 | 1,134,709,845 |
| 元本等合計 | 3,482,408,210 | 5,226,233,905 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,482,408,210 | 5,226,233,905 |
| 負債純資産合計 | 3,683,624,549 | 5,462,344,698 |
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