インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月28日-平成25年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 488,679,837 | 340,542,528 |
| 投資証券 | 4,953,664,460 | 4,671,178,294 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 401 | 279 |
| 流動資産合計 | 5,462,344,698 | 5,011,721,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,462,344,698 | 5,011,721,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,281,336 | 65,959,640 |
| 未払解約金 | 173,931,172 | 15,491,594 |
| 未払受託者報酬 | 145,928 | 120,443 |
| 未払委託者報酬 | 4,718,316 | 3,894,227 |
| その他未払費用 | 34,041 | 28,094 |
| 流動負債合計 | 236,110,793 | 85,493,998 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 236,110,793 | 85,493,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,091,524,060 | 4,711,402,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,134,709,845 | 214,824,218 |
| 元本等合計 | 5,226,233,905 | 4,926,227,103 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,226,233,905 | 4,926,227,103 |
| 負債純資産合計 | 5,462,344,698 | 5,011,721,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
