インド債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,791,048,165 |
| コール・ローン | 4,499,619,524 | － |
| 投資証券 | 96,263,451,007 | 68,795,162,677 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 1,232 | － |
| 流動資産計 | 100,763,071,763 | 74,886,210,842 |
| 資産の部合計 | 100,763,071,763 | 74,886,210,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 63,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,376,509,411 | 1,213,140,945 |
| 未払解約金 | 461,991,012 | 994,081,144 |
| 未払受託者報酬 | 2,753,096 | 1,993,930 |
| 未払委託者報酬 | 89,016,716 | 64,470,388 |
| その他未払費用 | 135,000 | 510,034 |
| 流動負債計 | 1,993,905,235 | 2,274,196,441 |
| 負債の部合計 | 1,993,905,235 | 2,274,196,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,322,100,848 | 86,652,924,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,065,680 | -14,040,910,277 |
| 元本等合計 | 98,769,166,528 | 72,612,014,401 |
| 純資産の部合計 | 98,769,166,528 | 72,612,014,401 |
| 負債・純資産合計 | 100,763,071,763 | 74,886,210,842 |
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